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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 2 790.00 | 7 848.00 | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 539.00 | 116 383.00 | 27 156.00 | 143 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 352.00 | 116 383.00 | 278 969.00 | 395 352.00 |
BT Marchandises | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
BZ Autres créances | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CF Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 081.00 | | 520 081.00 | 520 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 433.00 | 116 383.00 | 799 050.00 | 915 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DH Report à nouveau | 244 936.00 | 227 608.00 | | 244 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 17 328.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 391 347.00 | 371 398.00 | | 391 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 472.00 | 62 340.00 | | 54 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 237.00 | 186 807.00 | | 141 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 57 944.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | 211 724.00 | 195 965.00 | | 211 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 702.00 | 445 379.00 | | 407 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 050.00 | 816 778.00 | | 799 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 179.00 | 421 442.00 | | 426 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 753.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 791.00 | 41 126.00 | 1 558 917.00 | 1 517 791.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 791.00 | 41 126.00 | 1 558 917.00 | 1 517 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 20 363.00 | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 20 363.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 4 954.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 4 954.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | 15 409.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 3 008.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 565.00 | 1 665 950.00 | | 1 585 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 616.00 | 1 648 622.00 | | 1 565 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 949.00 | 17 328.00 | | 19 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 572.00 | | 10 182.00 | 380 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 759.00 | | 10 182.00 | 119 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 869.00 | 8 514.00 | | 107 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 869.00 | 8 514.00 | | 107 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -135 118.00 | | | -135 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VP Divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 522.00 | 226 709.00 | 11 813.00 | 238 522.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 702.00 | 407 702.00 | | 407 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |