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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 21 931.00 | 6 758.00 | 15 173.00 | 21 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 935.00 | 60.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 962.00 | 46 797.00 | 30 165.00 | 76 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 089.00 | 55 690.00 | 380 398.00 | 436 089.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 837.00 | 55 690.00 | 403 147.00 | 458 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 397.00 | 26 018.00 | | 60 397.00 |
DH Report à nouveau | | -195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 039.00 | 34 574.00 | | 45 039.00 |
DL TOTAL (I) | 116 436.00 | 71 397.00 | | 116 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 993.00 | 243 108.00 | | 200 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 19 198.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 969.00 | 42 002.00 | | 45 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 882.00 | 22 285.00 | | 36 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 711.00 | 328 560.00 | | 286 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 147.00 | 399 958.00 | | 403 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 545.00 | 133 815.00 | | 121 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 248.00 | 19 953.00 | | 6 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 719.00 | | 397 719.00 | 397 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 719.00 | | 397 719.00 | 397 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 120.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 120.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -95.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 5 376.00 | | 11 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 920.00 | 375 373.00 | | 398 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 881.00 | 340 799.00 | | 353 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 039.00 | 34 574.00 | | 45 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 951.00 | | 138.00 | 435 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 751.00 | | 138.00 | 100 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 052.00 | 12 638.00 | | 43 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 852.00 | 12 638.00 | | 42 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 993.00 | 35 827.00 | 131 704.00 | 200 993.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 711.00 | 121 545.00 | 131 704.00 | 286 711.00 |