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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 227.00 | 864.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 972.00 | 227.00 | 461 744.00 | 461 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CF Disponibilités | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 355.00 | | 210 355.00 | 210 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 326.00 | 227.00 | 672 099.00 | 672 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 012.00 | 221 952.00 | | 286 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 259.00 | 75 360.00 | | 62 259.00 |
DK Provisions réglementées | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 603 214.00 | 552 255.00 | | 603 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 895.00 | 26 920.00 | | 15 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 745.00 | 48 793.00 | | 37 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 726.00 | 10 649.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 885.00 | 87 881.00 | | 68 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 099.00 | 640 136.00 | | 672 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 166.00 | 71 941.00 | | 64 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -759.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 9 672.00 | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 412.00 | 170 575.00 | | 169 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 153.00 | 95 216.00 | | 107 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 259.00 | 75 360.00 | | 62 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 732.00 | | 1 092.00 | 461 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 461 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | 1 092.00 | 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 880.00 | | | 460 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 520.00 | 852.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 520.00 | 852.00 | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 895.00 | 11 176.00 | 4 719.00 | 15 895.00 |
VI Groupe et associés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 885.00 | 64 166.00 | 4 719.00 | 68 885.00 |