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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | 24 139.00 | 13 187.00 | 37 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 488.00 | 47 422.00 | 16 065.00 | 63 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 178.00 | 71 562.00 | 369 615.00 | 441 178.00 |
BN En cours de production de biens | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 947.00 | 65 009.00 | 637 937.00 | 702 947.00 |
BZ Autres créances | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 031.00 | 65 009.00 | 853 021.00 | 918 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 209.00 | 136 572.00 | 1 222 636.00 | 1 359 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 795.00 | 267 096.00 | | 233 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 640.00 | 106 698.00 | | 67 640.00 |
DL TOTAL (I) | 331 435.00 | 403 795.00 | | 331 435.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 787.00 | 39 844.00 | | 32 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 379.00 | 149 349.00 | | 244 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 103 021.00 | | 78 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 517.00 | 275 221.00 | | 226 517.00 |
EA Autres dettes | | 8 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 527.00 | 291 563.00 | | 307 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 701.00 | 867 385.00 | | 889 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 636.00 | 1 271 180.00 | | 1 222 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 758.00 | 833 414.00 | | 862 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 918.00 | | 3 260.00 | 437 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 327.00 | | | 371 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 260.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 851.00 | 18 712.00 | | 52 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 007.00 | 9 133.00 | | 15 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | 9 579.00 | | 37 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 676 951.00 | 676 951.00 | | 676 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 017.00 | 805 857.00 | 6 160.00 | 812 017.00 |