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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 131.00 | 31 390.00 | 14 742.00 | 46 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 001.00 | 65 850.00 | 119 151.00 | 185 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 144.00 | 99 552.00 | 215 593.00 | 315 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BZ Autres créances | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 653.00 | | 160 653.00 | 160 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 797.00 | 99 552.00 | 376 245.00 | 475 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 836.00 | 32 476.00 | | 21 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 647.00 | 384 500.00 | | 373 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 786.00 | 68 315.00 | | 64 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -4 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 133 299.00 | 146 974.00 | | 133 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 987.00 | 17 969.00 | | 14 987.00 |
252 Charges sociales | 8 725.00 | 12 699.00 | | 8 725.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 89.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 282.00 | 162 635.00 | | 167 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 780.00 | 10 576.00 | | 8 780.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 10 667.00 | 2 331.00 | | 10 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 758.00 | 1 411.00 | | 56 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -1 249.00 | | -1 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 829.00 | 153 745.00 | | 161 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 8 084.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 181 613.00 | 172 829.00 | | 181 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 805.00 | 97 402.00 | | 134 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 28 809.00 | | 27 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | 24 864.00 | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 632.00 | 151 225.00 | | 194 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 245.00 | 324 054.00 | | 376 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 388.00 | 30 781.00 | 24 617.00 | 93 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 076.00 | 30 781.00 | 24 617.00 | 91 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 805.00 | 31 394.00 | 93 605.00 | 134 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 632.00 | 91 222.00 | 93 605.00 | 194 632.00 |