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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 5 371.00 | 9 829.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 915.00 | 5 371.00 | 191 545.00 | 196 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CF Disponibilités | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 416.00 | 5 371.00 | 472 045.00 | 477 416.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 447 148.00 | 447 148.00 | | 447 148.00 |
DH Report à nouveau | -14 224.00 | -6 010.00 | | -14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 221.00 | -8 214.00 | | -9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 450 103.00 | 459 324.00 | | 450 103.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | 5.00 | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 3 720.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | 14 085.00 | | 9 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 942.00 | 28 559.00 | | 21 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 045.00 | 487 883.00 | | 472 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 881.00 | 40 923.00 | | 36 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 102.00 | 49 138.00 | | 46 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 221.00 | -8 214.00 | | -9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 3 040.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 3 040.00 | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 549.00 | 3 203.00 | 4 347.00 | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 504.00 | 115 804.00 | 1 700.00 | 117 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942.00 | 17 595.00 | 4 347.00 | 21 942.00 |