| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 853.00 | | 148 853.00 | 148 853.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 336 117.00 | | 336 117.00 | 336 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 465.00 | | 538 465.00 | 538 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 472.00 | | 571 472.00 | 571 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 715.00 | 276 285.00 | | 192 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | -83 570.00 | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | 313 992.00 | 302 715.00 | | 313 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 953.00 | 190 000.00 | | 179 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 4 800.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 29 058.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | 100 828.00 | | 69 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 481.00 | 324 687.00 | | 257 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 472.00 | 627 402.00 | | 571 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 808.00 | 324 687.00 | | 140 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 434.00 | | 128.00 | 189 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 820.00 | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 035.00 | 112 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 103 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 529.00 | | 128.00 | 84 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 489.00 | 5 246.00 | 1 215.00 | 75 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 489.00 | 5 246.00 | 1 215.00 | 75 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 16.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 16.00 | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 16.00 | 39.00 | 39.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 953.00 | 63 280.00 | 116 673.00 | 179 953.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 413.00 | 198 576.00 | 8 837.00 | 207 413.00 |
VW T.V.A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 481.00 | 140 808.00 | 116 673.00 | 257 481.00 |