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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 44 991.00 | 4 816.00 | 49 807.00 |
040 Immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 162.00 | 49 071.00 | 218 091.00 | 267 162.00 |
060 Stock marchandises | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
072 Créances – Autres | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
084 Disponibilités | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
088 Caisse | | | 659.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 859.00 | | 195 859.00 | 195 859.00 |
110 Total général Actif | 463 021.00 | 49 071.00 | 413 950.00 | 463 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 376.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 263.00 | 406 084.00 | | 431 263.00 |
230 Autres produits | 9 351.00 | 11 901.00 | | 9 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 614.00 | 417 985.00 | | 440 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 468.00 | 154 922.00 | | 197 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 340.00 | -7 356.00 | | -12 340.00 |
242 Autres charges externes. | 109 341.00 | 111 140.00 | | 109 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 4 691.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 022.00 | 59 513.00 | | 63 022.00 |
252 Charges sociales | 30 546.00 | 27 392.00 | | 30 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 2 672.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 23 874.00 | 11 538.00 | | 23 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 730.00 | 364 512.00 | | 418 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 884.00 | 53 474.00 | | 21 884.00 |
280 Produits financiers | 1 395.00 | 1 687.00 | | 1 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 202.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | | 349.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 11.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 10 137.00 | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 451.00 | 44 865.00 | | 20 451.00 |