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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818 519.00 | 6 682 810.00 | 135 710.00 | 6 818 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481 841.00 | | 8 481 841.00 | 8 481 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 14 136.00 | 6 045.00 | 20 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380 742.00 | 6 696 946.00 | 8 683 796.00 | 15 380 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 249.00 | | 2 930 249.00 | 2 930 249.00 |
BZ Autres créances | 2 270 412.00 | 150 000.00 | 2 120 412.00 | 2 270 412.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 028.00 | 150 000.00 | 5 063 028.00 | 5 213 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 769.00 | 6 846 946.00 | 13 746 824.00 | 20 593 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 968.00 | -1 713 091.00 | | -1 933 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 564.00 | -220 877.00 | | -502 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 768 893.00 | 95 100.00 | | 1 768 893.00 |
DL TOTAL (I) | -622 639.00 | -1 793 867.00 | | -622 639.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 700.00 | 565 224.00 | | 390 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189 064.00 | 9 813 540.00 | | 8 189 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 633.00 | 492 218.00 | | 1 629 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 406.00 | 308 527.00 | | 1 370 406.00 |
EA Autres dettes | 1 209 764.00 | 413 729.00 | | 1 209 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 895.00 | 1 610 064.00 | | 1 529 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 319 463.00 | 13 203 302.00 | | 14 319 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 746 824.00 | 11 409 434.00 | | 13 746 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 266 744.00 | 12 853 302.00 | | 12 266 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 700.00 | 215 224.00 | | 240 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 893.00 | | | 8 294 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 380 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230 278.00 | | | 8 230 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054.00 | 6 682 892.00 | | 14 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 6 677 860.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 5 032.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476 345.00 | 2 423 626.00 | 2 052 719.00 | 4 476 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 633.00 | 1 629 633.00 | | 1 629 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922 484.00 | 4 922 484.00 | | 4 922 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 895.00 | 1 529 895.00 | | 1 529 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 249.00 | | | 2 930 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 275 223.00 | | | 5 275 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926 620.00 | | | 5 926 620.00 |
VP Divers | 2 270 412.00 | | | 2 270 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 406.00 | 1 370 406.00 | | 1 370 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 113.00 | 5 212 913.00 | 80 200.00 | 5 273 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 463.00 | 12 266 744.00 | 2 052 719.00 | 14 319 463.00 |