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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 984.00 | 41 800.00 | 68 184.00 | 109 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 364.00 | 41 800.00 | 83 564.00 | 125 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
110 Total général Actif | 195 242.00 | 41 800.00 | 153 443.00 | 195 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 597.00 | | | 274 597.00 |
230 Autres produits | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 544.00 | | | 285 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
252 Charges sociales | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -265.00 | | | -265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |