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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 861.00 | 339.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 731.00 | 861.00 | 84 870.00 | 85 731.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CF Disponibilités | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 907.00 | 861.00 | 238 046.00 | 238 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 735.00 | 83 826.00 | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | 22 909.00 | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 154 210.00 | 108 935.00 | | 154 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 104 619.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 3 189.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | 3 206.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 837.00 | 121 063.00 | | 83 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 046.00 | 229 998.00 | | 238 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 977.00 | | 1 754.00 | 83 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 777.00 | | 1 754.00 | 82 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 240.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 240.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |