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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 426.00 | 77 728.00 | 96 698.00 | 174 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 416.00 | 77 728.00 | 248 688.00 | 326 416.00 |
BT Marchandises | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 407 104.00 | | 407 104.00 | 407 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 377.00 | | 586 377.00 | 586 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 792.00 | 77 728.00 | 835 064.00 | 912 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 619.00 | 320 981.00 | | 379 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 009.00 | 69 638.00 | | 83 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 498.00 | 20 420.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 487 125.00 | 422 038.00 | | 487 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 352.00 | 202 288.00 | | 185 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 30 848.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 94 775.00 | | 105 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 69 715.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 99.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 939.00 | 397 726.00 | | 347 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 064.00 | 819 764.00 | | 835 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 416.00 | | | 326 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 362.00 | 23 367.00 | | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 23 367.00 | | 54 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VC Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 352.00 | 27 013.00 | 158 339.00 | 185 352.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 939.00 | 189 601.00 | 158 339.00 | 347 939.00 |