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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 288.00 | 54 909.00 | 101 379.00 | 156 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 408.00 | 54 909.00 | 102 499.00 | 157 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
110 Total général Actif | 203 552.00 | 54 909.00 | 148 643.00 | 203 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 139.00 | 30.00 | | 9 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 149.00 | 124 242.00 | | 163 149.00 |
222 Production stockée | -388.00 | 608.00 | | -388.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 706.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 945.00 | 125 586.00 | | 171 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 536.00 | 55 569.00 | | 76 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 558.00 | 646.00 | | 5 558.00 |
242 Autres charges externes. | 35 354.00 | 35 253.00 | | 35 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 2 248.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 947.00 | 21 350.00 | | 17 947.00 |
252 Charges sociales | 11 823.00 | 12 226.00 | | 11 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 857.00 | 18 350.00 | | 18 857.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 313.00 | 145 648.00 | | 168 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 632.00 | -20 062.00 | | 3 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 573.00 | | |
294 Charges financières | 2 583.00 | 3 063.00 | | 2 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | 392.00 | | 1 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |