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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 484.00 | 116.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 189.00 | 135 461.00 | 75 728.00 | 211 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 448.00 | 41 604.00 | 48 844.00 | 90 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 702.00 | 177 549.00 | 132 153.00 | 309 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
CF Disponibilités | 551 271.00 | | 551 271.00 | 551 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 658.00 | | 894 658.00 | 894 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 360.00 | 177 549.00 | 1 026 811.00 | 1 204 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 298.00 | 222 152.00 | | 249 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 066.00 | 170 146.00 | | 418 066.00 |
DL TOTAL (I) | 683 864.00 | 408 798.00 | | 683 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 80.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 469.00 | 23 176.00 | | 188 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 705.00 | 40 455.00 | | 129 705.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 947.00 | 63 989.00 | | 342 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 811.00 | 472 787.00 | | 1 026 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 947.00 | 63 989.00 | | 342 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 402.00 | | 134 198.00 | 308 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 143.00 | 375 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 294.00 | 301 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 449.00 | | 89 482.00 | 327 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 8 600.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 849.00 | 106 316.00 | 116 616.00 | 187 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 200.00 | 1 926.00 | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 639.00 | 106 116.00 | 114 690.00 | 185 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 947.00 | 342 947.00 | | 342 947.00 |