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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 83 080.00 | 28 409.00 | 54 671.00 | 83 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 758.00 | 196 755.00 | 221 003.00 | 417 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 602.00 | 297 142.00 | 219 460.00 | 516 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 458.00 | 522 306.00 | 496 151.00 | 1 018 458.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 582.00 | | 157 582.00 | 157 582.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 413.00 | | 359 413.00 | 359 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 872.00 | 522 306.00 | 855 565.00 | 1 377 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
DL TOTAL (I) | 245 167.00 | | | 245 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 565.00 | | | 855 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 669.00 | | | 396 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 219.00 | | 352 140.00 | 823 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 901.00 | 1 018 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 901.00 | 1 017 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 202.00 | | 352 140.00 | 822 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 112.00 | 118 775.00 | 150 580.00 | 554 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 112.00 | 118 775.00 | 150 580.00 | 554 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 118.00 | 64 389.00 | 213 728.00 | 278 118.00 |
VI Groupe et associés | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 535.00 | | | 260 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 931.00 | 180 331.00 | 600.00 | 180 931.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 398.00 | 396 669.00 | 213 728.00 | 610 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
ST Autres comptes | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
YT Sous‐traitance | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 815.00 | | | 544 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |