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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
AP Constructions | 398 134.00 | 81 198.00 | 316 936.00 | 398 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 373.00 | 202 762.00 | 163 611.00 | 366 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 066.00 | 160 537.00 | 126 529.00 | 287 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 412.00 | 446 747.00 | 650 666.00 | 1 097 412.00 |
BN En cours de production de biens | 329 666.00 | | 329 666.00 | 329 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 525.00 | 38 650.00 | 297 875.00 | 336 525.00 |
BZ Autres créances | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CF Disponibilités | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 317.00 | 38 650.00 | 755 667.00 | 794 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 729.00 | 485 397.00 | 1 406 332.00 | 1 891 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 212 906.00 | 141 301.00 | | 212 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 173.00 | 97 605.00 | | 35 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 698.00 | 72 642.00 | | 60 698.00 |
DL TOTAL (I) | 594 777.00 | 597 548.00 | | 594 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 267.00 | 493 304.00 | | 416 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 999.00 | 154 893.00 | | 154 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 176 092.00 | | 123 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 896.00 | 99 122.00 | | 98 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 640.00 | | |
EA Autres dettes | 18 207.00 | 13 827.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 555.00 | 964 877.00 | | 811 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 332.00 | 1 562 424.00 | | 1 406 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 248.00 | 617 013.00 | | 555 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 147.00 | | 65 265.00 | 1 032 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 952.00 | | 62 264.00 | 999 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 3 002.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 091.00 | 128 656.00 | | 318 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 841.00 | 128 656.00 | | 315 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 102.00 | 272 102.00 | | 272 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 267.00 | 159 960.00 | 256 307.00 | 416 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 130.00 | 403 130.00 | | 403 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 469.00 | 414 105.00 | 364.00 | 414 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 555.00 | 555 248.00 | 256 307.00 | 811 555.00 |