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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 6 356.00 | 1 582.00 | 7 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 13 331.00 | 7 137.00 | 20 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 746.00 | 19 687.00 | 17 059.00 | 36 746.00 |
BP En cours de production de services | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
CF Disponibilités | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 710.00 | | 338 710.00 | 338 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 456.00 | 19 687.00 | 355 769.00 | 375 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 573.00 | -29 636.00 | | -17 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 186.00 | 12 063.00 | | 16 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113.00 | -10 073.00 | | 6 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 3 128.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 969.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 868.00 | | 37 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | 11 324.00 | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 294 158.00 | 311 578.00 | | 294 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 656.00 | 365 868.00 | | 349 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 769.00 | 355 794.00 | | 355 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 656.00 | 365 868.00 | | 349 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 435.00 | 512.00 | 1 952 946.00 | 1 952 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 435.00 | 512.00 | 1 952 946.00 | 1 952 435.00 |
FM Production stockée | | | 20 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 612.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 612.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | 296.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 2 768.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -2 156.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 113.00 | 1 913 997.00 | | 1 977 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 927.00 | 1 901 934.00 | | 1 960 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 186.00 | 12 063.00 | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 090.00 | | 2 046.00 | 39 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 36 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 20 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | | 2 046.00 | 22 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 5 936.00 | 2 651.00 | 16 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 1 782.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 4 154.00 | 2 651.00 | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 158.00 | 294 158.00 | | 294 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 132.00 | 137 132.00 | | 137 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 656.00 | 349 656.00 | | 349 656.00 |