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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 411.00 | 406 469.00 | 535 942.00 | 942 411.00 |
BZ Autres créances | 311 129.00 | | 311 129.00 | 311 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 129.00 | | 311 129.00 | 311 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 540.00 | 406 469.00 | 847 071.00 | 1 253 540.00 |
CU Autres participations | 819 266.00 | 283 324.00 | 535 942.00 | 819 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 110.00 | 1 802 110.00 | | 1 802 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | -985 035.00 | -961 252.00 | | -985 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 259.00 | -23 783.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 825 159.00 | 819 900.00 | | 825 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 649.00 | 25 039.00 | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 14 510.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 912.00 | 39 549.00 | | 21 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 071.00 | 859 450.00 | | 847 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 23 233.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | -20 563.00 | | -9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032.00 | 12 336.00 | | 5 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -227.00 | 36 119.00 | | -227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 259.00 | -23 783.00 | | 5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 411.00 | | | 942 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 266.00 | | | 819 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 979.00 | | | 765 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 979.00 | | | 765 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VC Groupe et associés | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VI Groupe et associés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VP Divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 891.00 | 27 774.00 | 117.00 | 27 891.00 |