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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 508.00 | 109 957.00 | 99 551.00 | 209 508.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 108.00 | 109 957.00 | 102 151.00 | 212 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578 777.00 | 33 866.00 | 544 910.00 | 578 777.00 |
072 Créances – Autres | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
084 Disponibilités | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 310.00 | 33 866.00 | 640 444.00 | 674 310.00 |
110 Total général Actif | 886 419.00 | 143 823.00 | 742 595.00 | 886 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |