| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 3 338.00 | 3 472.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809.00 | 3 338.00 | 3 472.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 856.00 | 3 338.00 | 29 519.00 | 32 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 310.00 | -72 017.00 | | -43 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 386.00 | 28 707.00 | | -15 386.00 |
DL TOTAL (I) | -57 696.00 | -42 310.00 | | -57 696.00 |
DP Provisions pour risques | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 614.00 | 59 993.00 | | 63 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 7 382.00 | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | 4 078.00 | | 6 184.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 3 080.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 563.00 | 74 533.00 | | 84 563.00 |
ED (V) | | 46.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 519.00 | 32 269.00 | | 29 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 563.00 | 74 533.00 | | 84 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | 36 184.00 | 37 231.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047.00 | 36 184.00 | 37 231.00 | 1 047.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 215.00 | 6 661.00 | | 8 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 117.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 231.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 018.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 307.00 | 70 277.00 | | 37 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 693.00 | 41 570.00 | | 52 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 386.00 | 28 707.00 | | -15 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378.00 | | 1 432.00 | 5 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | 1 432.00 | 5 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 1 639.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 639.00 | | 1 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 888.00 | 9 518.00 | | 8 888.00 |
ST Autres comptes | 6 576.00 | 9 724.00 | | 6 576.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483.00 | 5 071.00 | | 2 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | 198.00 | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | 198.00 | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209.00 | 2 204.00 | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 417.00 | 1 753.00 | | 2 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 947.00 | 24 313.00 | | 17 947.00 |