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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 000.00 | 6 233.00 | 59 767.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 973.00 | 24 121.00 | 1 853.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 973.00 | 30 354.00 | 62 619.00 | 92 973.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 889.00 | 20 303.00 | 24 586.00 | 44 889.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 083.00 | 20 303.00 | 75 780.00 | 96 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 056.00 | 50 657.00 | 138 399.00 | 189 056.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 894.00 | 25 063.00 | | 9 894.00 |
DH Report à nouveau | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312.00 | 1 343.00 | | -2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 28 494.00 | 30 806.00 | | 28 494.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 16 506.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 5 360.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 821.00 | | 28 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 964.00 | 25 914.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 906.00 | 76 600.00 | | 64 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 399.00 | 152 406.00 | | 138 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 906.00 | 76 600.00 | | 64 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 99.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 351.00 | 259 826.00 | | 183 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 663.00 | 258 483.00 | | 185 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 312.00 | 1 343.00 | | -2 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | 3 105.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 982.00 | 5 372.00 | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 5 372.00 | | 24 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |