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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 6 927.00 | 35.00 | 6 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 012.00 | 6 927.00 | 3 084.00 | 10 012.00 |
060 Stock marchandises | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
110 Total général Actif | 93 358.00 | 6 927.00 | 86 431.00 | 93 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 127.00 | 193 784.00 | | 138 127.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | 614.00 | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 163.00 | 194 398.00 | | 144 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 777.00 | 87 335.00 | | 54 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 973.00 | 11 591.00 | | 25 973.00 |
242 Autres charges externes. | 56 514.00 | 50 858.00 | | 56 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 749.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 175.00 | 34 633.00 | | 16 175.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | 1 172.00 | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 1 310.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 213.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 487.00 | 188 863.00 | | 164 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 323.00 | 5 535.00 | | -20 323.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 154.00 | 1 380.00 | | 7 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 805.00 | 4 155.00 | | -19 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |