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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 350.00 | 155 358.00 | 4 992.00 | 160 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 883.00 | 367 438.00 | 219 445.00 | 586 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 034.00 | 522 797.00 | 239 237.00 | 762 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 697.00 | | 338 697.00 | 338 697.00 |
BZ Autres créances | 3 084 963.00 | | 3 084 963.00 | 3 084 963.00 |
CF Disponibilités | 671 088.00 | | 671 088.00 | 671 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 812.00 | | 4 124 812.00 | 4 124 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 845.00 | 522 797.00 | 4 364 048.00 | 4 886 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 064.00 | 1 576 170.00 | | 2 272 064.00 |
DH Report à nouveau | 3 456.00 | 3 455.00 | | 3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 858.00 | 695 893.00 | | 613 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 378.00 | 2 363 519.00 | | 2 977 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 31 327.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 851.00 | 241 835.00 | | 402 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 369.00 | 302 486.00 | | 367 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 608 419.00 | 379 405.00 | | 608 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 670.00 | 959 579.00 | | 1 386 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 048.00 | 3 323 098.00 | | 4 364 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 221.00 | | 2 927 221.00 | 2 927 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 221.00 | | 2 927 221.00 | 2 927 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 977.00 | 7 927.00 | | 13 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977.00 | 55 727.00 | | 13 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 602.00 | | 1 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 7 402.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | 48 324.00 | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 379.00 | 275 811.00 | | 247 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 792.00 | 3 190 327.00 | | 2 973 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 933.00 | 2 494 433.00 | | 2 359 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 858.00 | 695 893.00 | | 613 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 046.00 | | 31 988.00 | 730 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 762 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 751.00 | | 4 599.00 | 155 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 495.00 | | 27 389.00 | 559 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 967.00 | 66 829.00 | -1.00 | 455 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 557.00 | 2 800.00 | 1.00 | 152 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 409.00 | 64 029.00 | | 303 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 851.00 | 402 851.00 | | 402 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 419.00 | 608 419.00 | | 608 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 697.00 | | | 338 697.00 |
VB T. V. A. | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 595.00 | | | 2 950 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 496.00 | 3 452 696.00 | 14 800.00 | 3 467 496.00 |
VW T.V.A. | 246 163.00 | 246 163.00 | | 246 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 670.00 | 1 386 670.00 | | 1 386 670.00 |