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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 10 733.00 | 2 747.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 186.00 | 14 024.00 | 544 162.00 | 558 186.00 |
BT Marchandises | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BZ Autres créances | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 725.00 | 14 024.00 | 763 701.00 | 777 725.00 |
CU Autres participations | 541 400.00 | | 541 400.00 | 541 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 520.00 | 527 520.00 | | 527 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 83 150.00 | 77 853.00 | | 83 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | 5 298.00 | | -12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 601 813.00 | 614 770.00 | | 601 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 560.00 | 42 371.00 | | 42 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | 3 385.00 | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 41 231.00 | | 46 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 28 134.00 | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 65 499.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 888.00 | 180 620.00 | | 161 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 701.00 | 795 390.00 | | 763 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 777.00 | | 270 777.00 | 270 777.00 |
FG Production vendue services | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 834.00 | | 476 834.00 | 476 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 36 667.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 41 633.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 490.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | 26 637.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 27 126.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | 14 507.00 | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | 2 715.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 485.00 | 466 208.00 | | 494 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 442.00 | 460 910.00 | | 507 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 957.00 | 5 298.00 | | -12 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 658.00 | 12 005.00 | | 18 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 335.00 | | 3 235.00 | 556 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 558 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 13 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | | 3 235.00 | 11 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 415.00 | | | 541 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 1 248.00 | 806.00 | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 1 248.00 | 806.00 | 10 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 388.00 | 6 218.00 | 15 170.00 | 21 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 028.00 | 115 013.00 | 15.00 | 115 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 888.00 | 146 718.00 | 15 170.00 | 161 888.00 |