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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 651.00 | 165 016.00 | 29 635.00 | 194 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 317.00 | 126 661.00 | 43 656.00 | 170 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 599.00 | 293 164.00 | 252 436.00 | 545 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 489.00 | 7 376.00 | 238 113.00 | 245 489.00 |
BZ Autres créances | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CF Disponibilités | 355 492.00 | | 355 492.00 | 355 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 026.00 | 7 376.00 | 650 650.00 | 658 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 625.00 | 300 540.00 | 903 086.00 | 1 203 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 926.00 | 366 946.00 | | 396 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 196.00 | 29 980.00 | | 52 196.00 |
DL TOTAL (I) | 460 121.00 | 407 926.00 | | 460 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 030.00 | 209 000.00 | | 176 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 19 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | 64 229.00 | | 67 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 171.00 | 146 196.00 | | 162 171.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | 23 554.00 | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 964.00 | 462 379.00 | | 442 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 086.00 | 870 305.00 | | 903 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 538.00 | 282 313.00 | | 325 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 605.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 129.00 | | 1 146 129.00 | 1 146 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 129.00 | | 1 146 129.00 | 1 146 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | 2 963.00 | | 2 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | 1 717.00 | | 8 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 257.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 1 257.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | 460.00 | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 5 331.00 | | 13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 990.00 | 983 940.00 | | 1 157 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 795.00 | 953 960.00 | | 1 105 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 196.00 | 29 980.00 | | 52 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 190.00 | 8 716.00 | | 5 190.00 |