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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 882.00 | 223 322.00 | 233 560.00 | 456 882.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 53 878.00 | 271 122.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 286.00 | 900 563.00 | 156 723.00 | 1 057 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 130.00 | 245 502.00 | 361 627.00 | 607 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 255.00 | 1 433 023.00 | 1 288 231.00 | 2 721 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 404.00 | | 287 404.00 | 287 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 042.00 | | 216 042.00 | 216 042.00 |
BT Marchandises | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 950.00 | 7 829.00 | 308 122.00 | 315 950.00 |
BZ Autres créances | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 417.00 | 7 829.00 | 1 266 589.00 | 1 274 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 672.00 | 1 440 852.00 | 2 554 820.00 | 3 995 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 880.00 | 717 040.00 | | 730 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 544.00 | 258 521.00 | | 276 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
DG Autres réserves | 300 516.00 | 313 984.00 | | 300 516.00 |
DH Report à nouveau | -611 819.00 | -323 544.00 | | -611 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 756.00 | -288 274.00 | | -76 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 749.00 | 62 091.00 | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 758 818.00 | 811 521.00 | | 758 818.00 |
DN Avances conditionnées | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DO TOTAL (II) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 403.00 | 1 493 940.00 | | 1 428 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 529.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 274.00 | 118 995.00 | | 160 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 609.00 | 153 613.00 | | 87 609.00 |
EA Autres dettes | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 252.00 | 1 767 477.00 | | 1 722 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 820.00 | 2 652 748.00 | | 2 554 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 537.00 | 516 241.00 | | 637 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 313.00 | | 262 006.00 | 2 514 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 864.00 | 50 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 49 314.00 | 2 721 255.00 | 5 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 6 450.00 | 2 203 770.00 | 5 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 502.00 | | 41 380.00 | 415 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 344.00 | | 220 626.00 | 1 995 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 334.00 | 194 689.00 | | 1 238 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 368.00 | 391.00 | | 9 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 205.00 | 32 118.00 | | 191 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 762.00 | 162 181.00 | | 1 037 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 308 122.00 | 308 122.00 | | 308 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 403.00 | 343 688.00 | 739 001.00 | 1 388 403.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -575.00 | -575.00 | | -575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 362.00 | 458 833.00 | 49 529.00 | 508 362.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 252.00 | 637 537.00 | 779 001.00 | 1 722 252.00 |