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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 385.00 | 175 888.00 | 297 497.00 | 473 385.00 |
CF Disponibilités | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 135.00 | 175 888.00 | 326 247.00 | 502 135.00 |
CU Autres participations | 409 997.00 | 112 500.00 | 297 497.00 | 409 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
DH Report à nouveau | -716 463.00 | | | -716 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
DL TOTAL (I) | -605 476.00 | | | -605 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 544.00 | | | 886 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 724.00 | | | 931 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 247.00 | | | 326 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 724.00 | | | 931 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 385.00 | | | 473 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 997.00 | | | 409 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VI Groupe et associés | 886 544.00 | 886 544.00 | | 886 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 724.00 | 931 724.00 | | 931 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 688.00 | | | 23 688.00 |