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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 881.00 | 17 279.00 | 8 602.00 | 25 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 896.00 | 29 986.00 | 243 910.00 | 273 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 867.00 | 47 265.00 | 263 602.00 | 310 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 504.00 | | 389 504.00 | 389 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 371.00 | 47 265.00 | 653 106.00 | 700 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 430 515.00 | 454 310.00 | | 430 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 5 505.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 557 926.00 | 546 715.00 | | 557 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 176.00 | 27 503.00 | | 24 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 343.00 | | 55 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 724.00 | 21 911.00 | | 9 724.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973.00 | 4 917.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 180.00 | 112 556.00 | | 95 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 106.00 | 659 271.00 | | 653 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 180.00 | 112 556.00 | | 95 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 912.00 | 72 643.00 | 117 555.00 | 44 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 912.00 | 72 643.00 | 117 555.00 | 44 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 707.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 651.00 | 55 583.00 | | 146 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 140.00 | 50 078.00 | | 106 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 511.00 | 5 505.00 | | 40 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 357.00 | | 1 510.00 | 309 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | | 1 510.00 | 24 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 986.00 | | | 284 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 435.00 | 1 844.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | 1 844.00 | | 15 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 986.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | 29 986.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | 29 986.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
UG ‐ Financières | | 29 986.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VB T. V. A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VI Groupe et associés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |