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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 053.00 | 36 142.00 | 1 911.00 | 38 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 382.00 | 107 488.00 | 12 894.00 | 120 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 256.00 | 157 286.00 | 29 971.00 | 187 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 225 324.00 | 83 390.00 | 141 934.00 | 225 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 963.00 | 28 860.00 | 113 102.00 | 141 963.00 |
BZ Autres créances | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
CF Disponibilités | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 715.00 | 112 250.00 | 498 465.00 | 610 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 972.00 | 269 536.00 | 528 436.00 | 797 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 317.00 | | | 683 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DH Report à nouveau | -854 917.00 | | | -854 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 545.00 | | | -282 545.00 |
DL TOTAL (I) | -443 071.00 | | | -443 071.00 |
DP Provisions pour risques | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 427.00 | | | 639 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
EA Autres dettes | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 628.00 | | | 883 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 436.00 | | | 528 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 327.00 | | | 817 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 097.00 | | 329 097.00 | 329 097.00 |
FG Production vendue services | 661 749.00 | | 661 749.00 | 661 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 846.00 | | 990 846.00 | 990 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 061.00 | | | 226 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 007.00 | | | 1 224 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 552.00 | | | 1 506 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 545.00 | | | -282 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 258.00 | 7 028.00 | | 150 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 602.00 | 7 028.00 | | 136 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 789.00 | 81 641.00 | 230 300.00 | 348 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 4 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 400.00 | 226 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 426.00 | 639 426.00 | | 639 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 627.00 | 817 327.00 | | 883 627.00 |