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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 9 899.00 | 4 100.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 418.00 | 11 318.00 | 4 100.00 | 15 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 284.00 | 8 459.00 | 13 825.00 | 22 284.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 821.00 | 8 459.00 | 55 362.00 | 63 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 239.00 | 19 777.00 | 59 462.00 | 79 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882.00 | 3 996.00 | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 17 082.00 | 6 196.00 | | 17 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | 3 482.00 | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 698.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 6 773.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 9 524.00 | | 26 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 380.00 | 20 479.00 | | 42 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 462.00 | 26 675.00 | | 59 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 488.00 | 20 360.00 | | 41 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508.00 | 1 616.00 | 892.00 | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 380.00 | 41 488.00 | 892.00 | 42 380.00 |