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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 157.00 | 5 000.00 | 20 157.00 | 25 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 004.00 | 155 432.00 | | 15 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 133.00 | 740 026.00 | | 775 133.00 |
DH Report à nouveau | -774 315.00 | -751 907.00 | | -774 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684.00 | -22 408.00 | | -3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 138.00 | 121 143.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 18 024.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 401.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020.00 | 18 425.00 | | 8 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 157.00 | 139 568.00 | | 20 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 020.00 | 18 425.00 | | 8 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 54 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 54 500.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 812.00 | 54 500.00 | | -51 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 976.00 | 59 686.00 | | 58 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 661.00 | 82 094.00 | | 62 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 684.00 | -22 408.00 | | -3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 234.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 912.00 | | 51 912.00 | 56 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 912.00 | | 51 912.00 | 56 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 912.00 | | 51 912.00 | 56 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |