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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 588.00 | 89 063.00 | 3 525.00 | 92 588.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 329.00 | 90 248.00 | 43 082.00 | 133 329.00 |
060 Stock marchandises | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
110 Total général Actif | 247 263.00 | 90 248.00 | 157 016.00 | 247 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 048.00 | 256 917.00 | | 206 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 280.00 | -4 353.00 | | -4 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 006.00 | 157 534.00 | | 127 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 988.00 | 3.00 | | 3 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 762.00 | 411 101.00 | | 332 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 089.00 | 166 128.00 | | 134 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 336.00 | 5 808.00 | | 5 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 272.00 | 83 443.00 | | 107 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 4 538.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 202.00 | 90 644.00 | | 64 202.00 |
252 Charges sociales | 14 091.00 | 18 022.00 | | 14 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | 4 613.00 | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 477.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 782.00 | 373 677.00 | | 329 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | 37 424.00 | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 142.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 2 847.00 | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 815.00 | 34 295.00 | | 1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |