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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 277 919.00 | 82 081.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
AP Constructions | 42 329.00 | 36 902.00 | 5 427.00 | 42 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 11 905.00 | 608.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 599.00 | 376 599.00 | 106 000.00 | 482 599.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 905.00 | 376 599.00 | 160 306.00 | 536 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 749.00 | | | 378 749.00 |
DH Report à nouveau | -45 374.00 | | | -45 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 784.00 | | | -376 784.00 |
DL TOTAL (I) | -37 909.00 | | | -37 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 216.00 | | | 198 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 216.00 | | | 198 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 919.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 373.00 | | | 191 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 158.00 | | | 568 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 784.00 | | | -376 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 492.00 | | | 492 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 893.00 | 482 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 377 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 104 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 883.00 | | | 382 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 256.00 | 5 317.00 | 4 893.00 | 98 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 256.00 | 5 317.00 | 4 893.00 | 98 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VI Groupe et associés | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 216.00 | 198 216.00 | | 198 216.00 |