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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 6 533.00 | 7 517.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 623.00 | 56 462.00 | 46 161.00 | 102 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 400.00 | 62 994.00 | 152 406.00 | 215 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 721.00 | 1 857.00 | 745 864.00 | 747 721.00 |
BZ Autres créances | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CF Disponibilités | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 393.00 | 1 857.00 | 1 073 536.00 | 1 075 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 793.00 | 64 851.00 | 1 225 942.00 | 1 290 793.00 |
CU Autres participations | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DH Report à nouveau | -176 668.00 | | | -176 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 589.00 | | | 279 589.00 |
DL TOTAL (I) | 178 065.00 | | | 178 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 399.00 | | | 392 399.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 877.00 | | | 1 047 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 942.00 | | | 1 225 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 601.00 | | | 784 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 048.00 | | 2 905 048.00 | 2 905 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 048.00 | | 2 905 048.00 | 2 905 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 572.00 | | | -19 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 881.00 | | | 2 926 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 292.00 | | | 2 647 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 589.00 | | | 279 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 682.00 | | 19 518.00 | 199 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 215 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 116 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 455.00 | | 19 018.00 | 101 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 657.00 | | 500.00 | 50 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 752.00 | 295 752.00 | | 295 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
UX Autres créances clients | 743 264.00 | 743 264.00 | | 743 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VC Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 828.00 | 77 553.00 | 263 276.00 | 340 828.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 903.00 | 830 835.00 | 26 067.00 | 856 903.00 |
VW T.V.A. | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 877.00 | 784 601.00 | 263 276.00 | 1 047 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
ST Autres comptes | 689 575.00 | | | 689 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 387 848.00 | | | 387 848.00 |
YT Sous‐traitance | 662 200.00 | | | 662 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 985.00 | | | 632 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 179.00 | | | 296 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 489.00 | | | 1 512 489.00 |