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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AP Constructions | 151 492.00 | 62 944.00 | 88 548.00 | 151 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 759.00 | 70 489.00 | 26 269.00 | 96 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 931.00 | 436 918.00 | 75 013.00 | 511 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 373.00 | 574 743.00 | 190 630.00 | 765 373.00 |
BT Marchandises | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 621.00 | 4 808.00 | 335 813.00 | 340 621.00 |
BZ Autres créances | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
CF Disponibilités | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 006.00 | 4 808.00 | 647 199.00 | 652 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 379.00 | 579 550.00 | 837 828.00 | 1 417 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -428 651.00 | -478 605.00 | | -428 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 569.00 | 49 953.00 | | -145 569.00 |
DL TOTAL (I) | -573 121.00 | -427 551.00 | | -573 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 888.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 432.00 | 1 025.00 | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | 8 913.00 | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 331.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 246.00 | 702 067.00 | | 589 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 306.00 | 208 773.00 | | 115 306.00 |
EA Autres dettes | 647 399.00 | 250 115.00 | | 647 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 517.00 | 1 161 286.00 | | 1 407 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 828.00 | 742 648.00 | | 837 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 702.00 | | 2 757 702.00 | 2 757 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 702.00 | | 2 757 702.00 | 2 757 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 627.00 | 6 626.00 | | 12 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 627.00 | 6 626.00 | | 12 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 518.00 | -6 505.00 | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 758.00 | 1 376 565.00 | | 2 765 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 327.00 | 1 326 612.00 | | 2 911 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 569.00 | 49 953.00 | | -145 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 567.00 | | 10 805.00 | 754 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 376.00 | | 10 805.00 | 749 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 416.00 | 51 327.00 | | 523 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 025.00 | 51 327.00 | | 519 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 913.00 | 2 407.00 | 7 888.00 | 8 913.00 |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | 172.00 | 7.00 | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 172.00 | 7.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 556.00 | 2 579.00 | 7 895.00 | 13 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | 7 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 246.00 | 589 246.00 | | 589 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 603 956.00 | 603 956.00 | | 603 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 074.00 | 532 074.00 | | 532 074.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 871.00 | 1 352 871.00 | | 1 352 871.00 |