| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 455.00 | 351 893.00 | 45 562.00 | 397 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 858.00 | 42.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 673.00 | 356 341.00 | 50 332.00 | 406 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BN En cours de production de biens | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 429.00 | | 696 429.00 | 696 429.00 |
BZ Autres créances | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 463.00 | | 925 463.00 | 925 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 136.00 | 356 341.00 | 975 795.00 | 1 332 136.00 |
CU Autres participations | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | 286 516.00 | | | 286 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 528.00 | | | -66 528.00 |
DL TOTAL (I) | 240 770.00 | | | 240 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
EA Autres dettes | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 025.00 | | | 735 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 795.00 | | | 975 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 025.00 | | | 735 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 244.00 | | 475 244.00 | 475 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 244.00 | | 475 244.00 | 475 244.00 |
FM Production stockée | | | -54 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 141.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 303.00 | | | 454 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 830.00 | | | 520 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 528.00 | | | -66 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 386.00 | | 22 607.00 | 408 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 320.00 | 406 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 320.00 | 401 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 067.00 | | 22 607.00 | 403 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 904.00 | 27 141.00 | 11 704.00 | 340 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 314.00 | 27 141.00 | 11 704.00 | 340 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 633.00 | 517 633.00 | | 517 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
UX Autres créances clients | 696 429.00 | 696 429.00 | | 696 429.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 594.00 | 912 594.00 | | 912 594.00 |
VW T.V.A. | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 025.00 | 735 025.00 | | 735 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
YT Sous‐traitance | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 345.00 | | | 250 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |