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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 515.00 | 791.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 316.00 | 47 026.00 | 2 290.00 | 49 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 468.00 | 185 212.00 | 256 256.00 | 441 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 442.00 | 232 754.00 | 274 688.00 | 507 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 276.00 | 28 646.00 | 1 796 630.00 | 1 825 276.00 |
BZ Autres créances | 218 028.00 | | 218 028.00 | 218 028.00 |
CF Disponibilités | 1 693 556.00 | | 1 693 556.00 | 1 693 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 483.00 | 28 646.00 | 3 738 837.00 | 3 767 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 926.00 | 261 400.00 | 4 013 526.00 | 4 274 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 454.00 | 50 000.00 | | 59 454.00 |
DH Report à nouveau | 621 769.00 | 442 144.00 | | 621 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 494.00 | 189 079.00 | | 140 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 717.00 | 1 681 223.00 | | 1 821 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 750.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 014.00 | 2 020 297.00 | | 1 266 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 769.00 | 505 474.00 | | 327 769.00 |
EA Autres dettes | 265 481.00 | 130 593.00 | | 265 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 015.00 | 232 736.00 | | 332 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 809.00 | 2 889 848.00 | | 2 191 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 526.00 | 4 571 072.00 | | 4 013 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 844.00 | | 104 579.00 | 422 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 507 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 490 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 186.00 | | 104 579.00 | 406 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 522.00 | 50 821.00 | 17 589.00 | 199 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 107.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 114.00 | 50 714.00 | 17 589.00 | 199 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 014.00 | 1 266 014.00 | | 1 266 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 015.00 | 332 015.00 | | 332 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 395.00 | | | 1 794 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 280.00 | 2 073 928.00 | 15 352.00 | 2 089 280.00 |
VW T.V.A. | 283 011.00 | 283 011.00 | | 283 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 809.00 | 2 191 809.00 | | 2 191 809.00 |