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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 611.00 | | 612 611.00 | 612 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 252.00 | | 679 252.00 | 679 252.00 |
CU Autres participations | 612 611.00 | | 612 611.00 | 612 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 833.00 | 354 400.00 | | 471 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 902.00 | 117 433.00 | | -4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 510 930.00 | 515 833.00 | | 510 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 674.00 | 150 897.00 | | 75 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 586.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 321.00 | 243 593.00 | | 168 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 252.00 | 759 426.00 | | 679 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 122 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902.00 | 5 067.00 | | 4 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 902.00 | 117 433.00 | | -4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 611.00 | | | 612 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 611.00 | | | 612 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VI Groupe et associés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |