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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029.00 | 690.00 | 339.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BZ Autres créances | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 399.00 | 690.00 | 81 709.00 | 82 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 37 249.00 | 26 100.00 | | 37 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 11 149.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 49 231.00 | 44 949.00 | | 49 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716.00 | 34 692.00 | | 27 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 300.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 9 274.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 478.00 | 47 409.00 | | 32 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 709.00 | 92 358.00 | | 81 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 478.00 | 47 409.00 | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |