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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 721.00 | 28 047.00 | 18 674.00 | 46 721.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 46 925.00 | 28 251.00 | 18 674.00 | 46 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 776.00 | 11 500.00 | 298 276.00 | 309 776.00 |
072 Créances – Autres | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
084 Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 155.00 | 11 500.00 | 319 655.00 | 331 155.00 |
110 Total général Actif | 378 080.00 | 39 751.00 | 338 329.00 | 378 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 359.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 200.00 | 660 613.00 | | 419 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 377 437.00 | | | 377 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 289.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 712.00 | 660 903.00 | | 798 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 300.00 | 539 337.00 | | 232 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 914.00 | -808.00 | | 177 914.00 |
242 Autres charges externes. | 156 608.00 | 82 682.00 | | 156 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 1 941.00 | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 727.00 | 125 890.00 | | 63 727.00 |
252 Charges sociales | 2 141.00 | 1 527.00 | | 2 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | 5 305.00 | | 6 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 162.00 | 755 882.00 | | 654 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 550.00 | -94 979.00 | | 144 550.00 |
280 Produits financiers | | 7 710.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | 2 023.00 | | 612.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | 18 406.00 | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 886.00 | 6 888.00 | | 38 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 769.00 | -110 540.00 | | 103 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 271.00 | | | -16 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 134.00 | | | 134.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |