| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
040 Immobilisations financières | 245 139.00 | | 245 139.00 | 245 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 317.00 | 4 178.00 | 245 139.00 | 249 317.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246 162.00 | | 246 162.00 | 246 162.00 |
084 Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 426.00 | | 267 426.00 | 267 426.00 |
110 Total général Actif | 516 743.00 | 4 178.00 | 512 565.00 | 516 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 075.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 242.00 | | | 215 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 088.00 | | | 3 088.00 |