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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 980.00 | | 365 980.00 | 365 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 959.00 | 61 286.00 | 22 672.00 | 83 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 42 637.00 | 49 049.00 | 91 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 701.00 | 103 924.00 | 437 777.00 | 541 701.00 |
BT Marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CF Disponibilités | 341 920.00 | | 341 920.00 | 341 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 179.00 | | 380 179.00 | 380 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 881.00 | 103 924.00 | 817 956.00 | 921 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DG Autres réserves | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 738.00 | | | 527 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 956.00 | | | 817 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 539.00 | | 983 539.00 | 983 539.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 935.00 | | 983 935.00 | 983 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 547.00 | | | 1 014 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 768.00 | | | 934 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 608.00 | 20 345.00 | 6 028.00 | 89 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | 20 345.00 | 6 028.00 | 89 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 010.00 | 52 139.00 | 144 871.00 | 197 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 174.00 | 25 099.00 | 75.00 | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 738.00 | 382 868.00 | 144 871.00 | 527 738.00 |