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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 1 060.00 | 1 031.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 42 607.00 | 28 420.00 | 71 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 248.00 | 45 269.00 | 512 979.00 | 558 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
BZ Autres créances | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
CF Disponibilités | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 190.00 | | 470 190.00 | 470 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 438.00 | 45 269.00 | 983 169.00 | 1 028 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 450.00 | 239 850.00 | | 423 450.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 31.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 753.00 | 183 668.00 | | 104 753.00 |
DL TOTAL (I) | 533 802.00 | 429 049.00 | | 533 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 390.00 | 120 515.00 | | 102 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 21 923.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 712.00 | 67 463.00 | | 96 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 465.00 | 189 089.00 | | 175 465.00 |
EA Autres dettes | 74 047.00 | 79 789.00 | | 74 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 367.00 | 478 779.00 | | 449 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 169.00 | 907 828.00 | | 983 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 356.00 | 478 779.00 | | 362 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 543.00 | | 29 705.00 | 553 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 558 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 73 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 603.00 | | | 470 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 421.00 | | 29 697.00 | 68 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 9.00 | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 985.00 | 6 423.00 | 139.00 | 38 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 6 423.00 | 139.00 | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 390.00 | 15 379.00 | 87 011.00 | 102 390.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 429.00 | 431 429.00 | | 431 429.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 367.00 | 362 356.00 | 87 011.00 | 449 367.00 |