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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 12 708.00 | 2 340.00 | 15 047.00 |
040 Immobilisations financières | 288 068.00 | 3 746.00 | 284 323.00 | 288 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 116.00 | 16 454.00 | 286 662.00 | 303 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
072 Créances – Autres | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
084 Disponibilités | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
088 Caisse | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
110 Total général Actif | 486 225.00 | 16 454.00 | 469 771.00 | 486 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 750.00 | 126 201.00 | | 47 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 007.00 | 437 767.00 | | 501 007.00 |
230 Autres produits | 3 860.00 | 2 497.00 | | 3 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 617.00 | 566 466.00 | | 552 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 382.00 | 91 118.00 | | 51 382.00 |
242 Autres charges externes. | 47 366.00 | 37 890.00 | | 47 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 731.00 | 7 276.00 | | 9 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 000.00 | 260 000.00 | | 298 000.00 |
252 Charges sociales | 137 501.00 | 113 507.00 | | 137 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | 21 467.00 | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 5.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 233.00 | 531 262.00 | | 550 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | 35 203.00 | | 2 384.00 |
280 Produits financiers | 51 000.00 | 2 181.00 | | 51 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | 10 602.00 | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | 161.00 | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 424.00 | 9 683.00 | | 33 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 9 958.00 | | 5 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 936.00 | 28 184.00 | | 56 936.00 |