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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | -1 301.00 | 1 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473.00 | 8 772.00 | 4 701.00 | 13 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 068.00 | 114 926.00 | 117 142.00 | 232 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 391.00 | 122 398.00 | 123 993.00 | 246 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BZ Autres créances | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CF Disponibilités | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 312.00 | | 347 312.00 | 347 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 703.00 | 122 398.00 | 471 305.00 | 593 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 508.00 | 249 734.00 | | 311 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 61 774.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 342 176.00 | 312 608.00 | | 342 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878.00 | 141 666.00 | | 71 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | 12 405.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 26 048.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | 64 675.00 | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | 244 793.00 | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 305.00 | 557 401.00 | | 471 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 276.00 | 23 303.00 | 60 973.00 | 84 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 596.00 | 107 911.00 | 685.00 | 108 596.00 |
VW T.V.A. | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 527.00 | 80 554.00 | 60 973.00 | 141 527.00 |