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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 531.00 | 79 934.00 | 102 597.00 | 182 531.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 576.00 | 79 934.00 | 102 642.00 | 182 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 491.00 | 20 309.00 | 217 182.00 | 237 491.00 |
072 Créances – Autres | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
084 Disponibilités | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 667.00 | 20 309.00 | 397 359.00 | 417 667.00 |
110 Total général Actif | 600 243.00 | 100 243.00 | 500 000.00 | 600 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 257.00 | | | 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |