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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 699.00 | 101 180.00 | 7 518.00 | 108 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 074.00 | 61 708.00 | 43 366.00 | 105 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 191.00 | 169 036.00 | 162 155.00 | 331 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
BZ Autres créances | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
CF Disponibilités | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 423.00 | | 1 067 423.00 | 1 067 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 614.00 | 169 036.00 | 1 229 579.00 | 1 398 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 831.00 | 212 029.00 | | 205 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 700.00 | 43 802.00 | | 86 700.00 |
DL TOTAL (I) | 300 531.00 | 263 831.00 | | 300 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 359.00 | 492 334.00 | | 385 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 026.00 | 26.00 | | 50 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 484.00 | 77 696.00 | | 104 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 482.00 | 292 591.00 | | 376 482.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | 36 974.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 047.00 | 899 621.00 | | 929 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 579.00 | 1 163 452.00 | | 1 229 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 047.00 | 899 621.00 | | 929 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 730.00 | | 5 788.00 | 333 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 331 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 213 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 312.00 | | 5 786.00 | 216 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 037.00 | 16 075.00 | 7 076.00 | 160 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 890.00 | 16 075.00 | 7 076.00 | 153 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 699 223.00 | 699 223.00 | | 699 223.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
VI Groupe et associés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 994.00 | 839 994.00 | | 839 994.00 |
VW T.V.A. | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 047.00 | 929 047.00 | | 929 047.00 |