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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 11 075.00 | 1 050.00 | 10 025.00 | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 12 892.00 | 4 108.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 120.00 | 32 610.00 | 21 510.00 | 54 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 021.00 | 46 552.00 | 431 469.00 | 478 021.00 |
BT Marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 496.00 | | 186 496.00 | 186 496.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 940.00 | 46 552.00 | 758 388.00 | 804 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
CU Autres participations | 153 826.00 | | 153 826.00 | 153 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 869.00 | 307.00 | | 7 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643.00 | 7 562.00 | | -1 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477.00 | 715.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 105 953.00 | 106 834.00 | | 105 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 206.00 | 404 902.00 | | 342 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 381.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 335.00 | 177 382.00 | | 132 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 64 035.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 116 313.00 | 13 710.00 | | 116 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 435.00 | 661 410.00 | | 652 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 388.00 | 768 244.00 | | 758 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 435.00 | 381 444.00 | | 652 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 115.00 | 331.00 | | 9 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
FG Production vendue services | 570 600.00 | | 570 600.00 | 570 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 151.00 | | 578 151.00 | 578 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 367.00 | 738.00 | | 8 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 715.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 704.00 | 1 454.00 | | 19 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | -1 454.00 | | -4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 1 075.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 970.00 | 618 580.00 | | 598 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 613.00 | 611 018.00 | | 600 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 643.00 | 7 562.00 | | -1 643.00 |