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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 900.00 | 112 200.00 | 94 700.00 | 206 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 729 657.00 | | 729 657.00 | 729 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 060.00 | | 579 060.00 | 579 060.00 |
CF Disponibilités | 396 930.00 | | 396 930.00 | 396 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 246.00 | | 1 715 246.00 | 1 715 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 146.00 | 112 200.00 | 1 809 946.00 | 1 922 146.00 |
CU Autres participations | 206 900.00 | 112 200.00 | 94 700.00 | 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 497.00 | | | 1 494 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 942.00 | | | 1 687 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 946.00 | | | 1 809 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 850.00 | | 1 800.00 | 220 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 206 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 206 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 850.00 | | 1 800.00 | 220 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 724 595.00 | 724 595.00 | | 724 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 162.00 | 31 103.00 | 1 059.00 | 32 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 257.00 | 739 257.00 | | 739 257.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 004.00 | 120 945.00 | 1 059.00 | 122 004.00 |