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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 806.00 | 102 202.00 | 28 605.00 | 130 806.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 806.00 | 102 202.00 | 178 605.00 | 280 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
110 Total général Actif | 303 848.00 | 102 202.00 | 201 646.00 | 303 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 806.00 | 126 182.00 | | 155 806.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 89.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 257.00 | 126 271.00 | | 156 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | 145.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 87 963.00 | 86 392.00 | | 87 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 6 289.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 342.00 | 1 839.00 | | 22 342.00 |
252 Charges sociales | 6 532.00 | 1 793.00 | | 6 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 154.00 | 24 195.00 | | 18 154.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 913.00 | 120 700.00 | | 140 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 344.00 | 5 570.00 | | 15 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 265.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 5 052.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 060.00 | 254.00 | | 15 060.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 052.00 | | | -5 052.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |